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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 10 741.00 | 2 093.00 | 12 835.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 1 895 744.00 | 1 150 996.00 | 744 747.00 | 1 895 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 595.00 | 1 031 245.00 | 817 350.00 | 1 848 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 380.00 | 29 689.00 | 6 691.00 | 36 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 214.00 | 2 243 283.00 | 1 689 930.00 | 3 933 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BN En cours de production de biens | 106 898.00 | | 106 898.00 | 106 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 097.00 | | 467 097.00 | 467 097.00 |
BT Marchandises | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 980.00 | 6 024.00 | 914 956.00 | 920 980.00 |
BZ Autres créances | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CF Disponibilités | 476 078.00 | | 476 078.00 | 476 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 907.00 | 6 024.00 | 2 140 883.00 | 2 146 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 121.00 | 2 249 307.00 | 3 830 814.00 | 6 080 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 654.00 | 20 611.00 | 104 042.00 | 124 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 908.00 | 41 712.00 | | 34 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DG Autres réserves | 1 321 519.00 | 1 353 437.00 | | 1 321 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | -31 918.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 944.00 | 1 418 165.00 | | 1 426 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 612.00 | 6 045.00 | | 6 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 612.00 | 6 045.00 | | 6 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 288.00 | 1 134 894.00 | | 1 005 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 758.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 708.00 | 1 120 917.00 | | 1 182 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 212.00 | 138 633.00 | | 138 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
EA Autres dettes | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 257.00 | 2 424 833.00 | | 2 397 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 814.00 | 3 849 043.00 | | 3 830 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 128.00 | 1 419 184.00 | | 1 522 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 853 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 360 870.00 | |
FM Production stockée | | | 140 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 2 107.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 419.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 036.00 | 4 401 728.00 | | 4 611 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 453.00 | 4 433 646.00 | | 4 595 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 583.00 | -31 918.00 | | 15 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 192.00 | | 5 023.00 | 3 928 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 986.00 | | 4 977.00 | 3 785 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 371.00 | | 46.00 | 129 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 949.00 | 242 724.00 | | 1 979 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 1 676.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 883.00 | 241 048.00 | | 1 970 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 532.00 | 80.00 | | 20 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045.00 | 567.00 | | 6 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 369.00 | 6 104.00 | 3 837.00 | 24 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 414.00 | 6 671.00 | 3 837.00 | 30 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 591.00 | 3 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UX Autres créances clients | 914 625.00 | 914 625.00 | | 914 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 288.00 | 131 106.00 | 534 539.00 | 1 005 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 370.00 | 1 042 370.00 | | 1 042 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 203.00 | 1 018 203.00 | | 1 018 203.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 312.00 | 1 522 129.00 | 534 539.00 | 2 396 312.00 |