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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 4 565.00 | 8 269.00 | 12 835.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 1 887 766.00 | 935 994.00 | 951 771.00 | 1 887 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 196.00 | 769 237.00 | 1 066 959.00 | 1 836 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 580.00 | 27 077.00 | 11 503.00 | 38 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 946.00 | 1 776 059.00 | 2 138 886.00 | 3 914 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BN En cours de production de biens | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 097.00 | | 261 097.00 | 261 097.00 |
BT Marchandises | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 564.00 | | 840 564.00 | 840 564.00 |
BZ Autres créances | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CF Disponibilités | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 618.00 | | 1 773 618.00 | 1 773 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 564.00 | 1 776 059.00 | 3 912 504.00 | 5 688 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 654.00 | 39 185.00 | 85 468.00 | 124 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 772.00 | 146 713.00 | | 403 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 306.00 | 15 194.00 | | 15 306.00 |
DG Autres réserves | 955 928.00 | 955 928.00 | | 955 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 263.00 | 111.00 | | -6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 095.00 | 1 196 299.00 | | 1 447 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 722.00 | 2 438.00 | | 2 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 722.00 | 2 438.00 | | 2 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 522.00 | 1 591 905.00 | | 1 264 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 009.00 | 948 996.00 | | 934 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 136.00 | 168 598.00 | | 117 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 631.00 | 116 544.00 | | 116 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 629.00 | 71 476.00 | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 687.00 | 2 898 278.00 | | 2 462 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 504.00 | 4 097 016.00 | | 3 912 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 479.00 | 1 714 046.00 | | 1 327 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 735 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 134 563.00 | |
FM Production stockée | | | 45 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 68 213.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 909.00 | 68 213.00 | | 14 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 47 052.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 579.00 | 21 160.00 | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 091.00 | 4 156 515.00 | | 4 209 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 354.00 | 4 156 403.00 | | 4 215 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 263.00 | 111.00 | | -6 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 948.00 | | 45 466.00 | 3 871 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 3 914 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 3 772 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | 2 705.00 | 10 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 534.00 | | 42 720.00 | 3 732 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 284.00 | | 41.00 | 129 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 090.00 | 241 253.00 | 2 468.00 | 1 498 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 2 430.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 954.00 | 238 823.00 | 2 468.00 | 1 495 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 516.00 | | 330.00 | 39 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438.00 | 284.00 | | 2 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 516.00 | | 330.00 | 39 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 954.00 | 284.00 | 330.00 | 41 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 840 565.00 | 840 565.00 | | 840 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VC Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 522.00 | 130 072.00 | 525 174.00 | 1 264 522.00 |
VI Groupe et associés | 934 010.00 | 934 010.00 | | 934 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 742.00 | | | 414 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 936.00 | 947 936.00 | | 947 936.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 929.00 | 1 327 479.00 | 525 174.00 | 2 461 929.00 |