| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 300.00 | 66 733.00 | 11 566.00 | 78 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 42 104.00 | 8 896.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 300.00 | 108 838.00 | 35 462.00 | 144 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 905.00 | 108 838.00 | 238 068.00 | 346 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 765.00 | 376 147.00 | | 410 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 302.00 | | |
230 Autres produits | 1 004.00 | 519.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 769.00 | 376 968.00 | | 411 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 864.00 | 178 620.00 | | 177 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 417.00 | -2 313.00 | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 86 830.00 | 61 283.00 | | 86 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 4 422.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 438.00 | 66 276.00 | | 74 438.00 |
252 Charges sociales | 38 027.00 | 136 885.00 | | 38 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 877.00 | 35 756.00 | | 24 877.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 116.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 744.00 | 144 455.00 | | 140 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 913.00 | -5 077.00 | | 4 913.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 474.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 908.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | -5 459.00 | | 4 263.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 6 831.00 | 13 290.00 | | 6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | -6 459.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 16 180.00 | 11 917.00 | | 16 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 73 367.00 | | 71 074.00 |
EA Autres dettes | 109 500.00 | 118 500.00 | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 888.00 | 219 923.00 | | 221 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 068.00 | 231 840.00 | | 238 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 534.00 | 24 877.00 | 5 573.00 | 89 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 534.00 | 24 877.00 | 5 573.00 | 89 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 007.00 | 157 007.00 | | 157 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 888.00 | 220 464.00 | 1 424.00 | 221 888.00 |