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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 448.00 | 78 444.00 | 1 004.00 | 79 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 808.00 | 52 926.00 | 1 882.00 | 54 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 256.00 | 131 370.00 | 17 886.00 | 149 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 300.00 | 131 370.00 | 104 930.00 | 236 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 38 239.00 | 38 057.00 | | 38 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | 29 167.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 56 025.00 | 69 811.00 | | 56 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 1 218.00 | | 6 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 31 573.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 10 842.00 | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 53 500.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 905.00 | 97 933.00 | | 48 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 930.00 | 167 744.00 | | 104 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 470.00 | |
FM Production stockée | | | -1 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 5 048.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 667.00 | 356 444.00 | | 242 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 467.00 | 327 277.00 | | 227 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 199.00 | 29 167.00 | | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 337.00 | 2 533.00 | 500.00 | 129 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 337.00 | 2 533.00 | 500.00 | 129 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |