| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 998.00 | 18 281.00 | 717.00 | 18 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 14 176.00 | 632.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 806.00 | 32 457.00 | 16 349.00 | 48 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 679.00 | 32 457.00 | 134 221.00 | 166 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 41 361.00 | 38 239.00 | | 41 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | 15 199.00 | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 105 747.00 | 56 025.00 | | 105 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 6 017.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 6 723.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 7 865.00 | | 26 913.00 |
EA Autres dettes | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 475.00 | 48 905.00 | | 28 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 221.00 | 104 930.00 | | 134 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 370.00 | 1 537.00 | 100 450.00 | 131 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 370.00 | 1 537.00 | 100 450.00 | 131 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |