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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 405.00 | 62 247.00 | 139 157.00 | 201 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 987.00 | 2 703.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 097.00 | 63 235.00 | 141 861.00 | 205 097.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 560.00 | 63 235.00 | 175 324.00 | 238 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 124.00 | | | -185 124.00 |
DL TOTAL (I) | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 235.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 124.00 | | | -185 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
ST Autres comptes | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 408.00 | | | 140 408.00 |