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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 259.00 | 41 861.00 | 41 398.00 | 83 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 210.00 | 471 618.00 | 453 592.00 | 925 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 632.00 | 16 113.00 | 6 519.00 | 22 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 220.00 | 529 592.00 | 511 628.00 | 1 041 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
BZ Autres créances | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
CF Disponibilités | 590 732.00 | | 590 732.00 | 590 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 516.00 | | 930 516.00 | 930 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 736.00 | 529 592.00 | 1 442 144.00 | 1 971 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 960.00 | 1 006 960.00 | | 1 006 960.00 |
DH Report à nouveau | -583 163.00 | -212 122.00 | | -583 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 527.00 | -371 041.00 | | -188 527.00 |
DL TOTAL (I) | 275 651.00 | 464 178.00 | | 275 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 564.00 | 400 271.00 | | 581 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | 5 287.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 67 174.00 | | 61 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 241.00 | 156 493.00 | | 281 241.00 |
EA Autres dettes | 83 712.00 | 138 428.00 | | 83 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 492.00 | 767 652.00 | | 1 166 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 144.00 | 1 231 830.00 | | 1 442 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 427.00 | | 208 793.00 | 832 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 536.00 | | 208 674.00 | 716 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 119.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 339.00 | 175 253.00 | 529 592.00 | 354 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 791.00 | 169 687.00 | 513 479.00 | 343 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 5 565.00 | 16 113.00 | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 241.00 | 281 241.00 | | 281 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 000.00 | 40 000.00 | 411 950.00 | 581 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 903.00 | 339 784.00 | 10 119.00 | 349 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 492.00 | 576 742.00 | 411 950.00 | 1 166 492.00 |