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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 259.00 | 69 940.00 | 53 319.00 | 123 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 530.00 | 682 317.00 | 714 213.00 | 1 396 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 21 679.00 | 7 723.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 309.00 | 773 936.00 | 785 374.00 | 1 559 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
BZ Autres créances | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 426 987.00 | | 426 987.00 | 426 987.00 |
CF Disponibilités | 760 923.00 | | 760 923.00 | 760 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 405.00 | | 1 643 405.00 | 1 643 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 714.00 | 773 936.00 | 2 428 778.00 | 3 202 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 925.00 | 40 381.00 | | 45 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 128.00 | 1 006 960.00 | | 1 534 128.00 |
DH Report à nouveau | -274 730.00 | -583 163.00 | | -274 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 177.00 | -188 527.00 | | -118 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 146.00 | 275 651.00 | | 1 187 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 075.00 | 581 564.00 | | 541 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 427.00 | 53 630.00 | | 53 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 61 768.00 | | 77 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 339.00 | 280 782.00 | | 297 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 96 387.00 | 83 712.00 | | 96 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 759.00 | 104 578.00 | | 166 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 632.00 | 1 166 034.00 | | 1 241 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 778.00 | 1 441 685.00 | | 2 428 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 018.00 | 576 742.00 | | 718 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 564.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 220.00 | | 518 090.00 | 1 041 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 259.00 | | 40 000.00 | 83 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 210.00 | | 471 320.00 | 925 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | | 6 770.00 | 22 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 592.00 | 244 344.00 | | 529 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 861.00 | 28 079.00 | | 41 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 618.00 | 210 699.00 | | 471 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 5 565.00 | | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VC Groupe et associés | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 000.00 | 66 135.00 | 474 865.00 | 541 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 601.00 | 882 482.00 | 10 119.00 | 892 601.00 |
VW T.V.A. | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 632.00 | 718 018.00 | 523 615.00 | 1 241 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |