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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 3 195.00 | 7 185.00 | 10 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 180.00 | 3 195.00 | 103 985.00 | 107 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
072 Créances – Autres | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
084 Disponibilités | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
110 Total général Actif | 236 115.00 | 3 195.00 | 232 920.00 | 236 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 018.00 | 186 840.00 | | 208 018.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 5 371.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 018.00 | 192 211.00 | | 210 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 537.00 | 2 748.00 | | 2 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | -114.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 65 171.00 | 48 605.00 | | 65 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 6 112.00 | | 8 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 135.00 | 85 535.00 | | 99 135.00 |
252 Charges sociales | 23 801.00 | 20 244.00 | | 23 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 1 305.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 573.00 | 164 436.00 | | 201 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 445.00 | 27 775.00 | | 8 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 2 265.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 3 228.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 338.00 | 20 786.00 | | 6 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |