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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 4 849.00 | 4 631.00 | 9 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 280.00 | 4 849.00 | 101 431.00 | 106 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
072 Créances – Autres | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
084 Disponibilités | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 165.00 | | 134 165.00 | 134 165.00 |
110 Total général Actif | 240 445.00 | 4 849.00 | 235 596.00 | 240 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 083.00 | 208 018.00 | | 234 083.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 2 000.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 216.00 | 210 018.00 | | 234 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 568.00 | 2 537.00 | | 1 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | -64.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 65 826.00 | 65 171.00 | | 65 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 8 519.00 | | 10 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 338.00 | 99 135.00 | | 113 338.00 |
252 Charges sociales | 27 671.00 | 23 801.00 | | 27 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 1 932.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | | 542.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 387.00 | 201 573.00 | | 220 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 829.00 | 8 445.00 | | 13 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 1 471.00 | 1 762.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 357.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 514.00 | 6 338.00 | | 10 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -580.00 | | | -580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |