| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 9 516.00 | 17 204.00 | 26 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 520.00 | 9 516.00 | 114 004.00 | 123 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
072 Créances – Autres | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
084 Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
110 Total général Actif | 232 877.00 | 9 516.00 | 223 361.00 | 232 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 064.00 | 234 083.00 | | 229 064.00 |
224 Production immobilisée | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 133.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 598.00 | 234 216.00 | | 230 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 992.00 | 1 568.00 | | 2 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 69 418.00 | 65 826.00 | | 69 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | 10 011.00 | | 9 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 155.00 | 113 338.00 | | 113 155.00 |
252 Charges sociales | 26 114.00 | 27 671.00 | | 26 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | 1 974.00 | | 4 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 745.00 | 220 387.00 | | 225 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 853.00 | 13 829.00 | | 4 853.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 1 471.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 818.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 138.00 | 10 514.00 | | 3 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |