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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 101.00 | 142 899.00 | 18 202.00 | 161 101.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 391.00 | 12 196.00 | 56 196.00 | 68 391.00 |
AN Terrains | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 846.00 | 403 522.00 | 406 324.00 | 809 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 031.00 | 85 410.00 | 59 621.00 | 145 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 166.00 | 822 749.00 | 718 418.00 | 1 541 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 078.00 | | 237 078.00 | 237 078.00 |
BN En cours de production de biens | 764 385.00 | | 764 385.00 | 764 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
BZ Autres créances | 631 495.00 | | 631 495.00 | 631 495.00 |
CF Disponibilités | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 333.00 | | 2 125 333.00 | 2 125 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 499.00 | 822 749.00 | 2 843 751.00 | 3 666 499.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 791.00 | 178 721.00 | 150 069.00 | 328 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 116.00 | 240 554.00 | | 243 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 32 562.00 | | 4 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 580.00 | 11 252.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 549 877.00 | 562 741.00 | | 549 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 142.00 | 559 544.00 | | 699 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 429.00 | 303 008.00 | | 269 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 147.00 | 264 628.00 | | 594 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 713.00 | 404 000.00 | | 299 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 387.00 | 344 219.00 | | 379 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 30 570.00 | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 099.00 | 121 127.00 | | 46 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 874.00 | 2 027 482.00 | | 2 293 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 751.00 | 2 590 223.00 | | 2 843 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 042.00 | 1 096 476.00 | | 1 077 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 890.00 | 48 466.00 | | 157 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 168 842.00 | 1 471.00 | 3 170 313.00 | 3 168 842.00 |
FG Production vendue services | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 732.00 | 1 471.00 | 3 374 203.00 | 3 372 732.00 |
FM Production stockée | | | 143 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 352.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 22 210.00 | | 3 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | 21 096.00 | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 157.00 | 7 143.00 | | 15 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 970.00 | 28 239.00 | | 22 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 308.00 | 13 071.00 | | 8 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 2 003.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | 15 075.00 | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 012.00 | 13 164.00 | | 13 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 286.00 | 3 753 918.00 | | 3 707 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 477.00 | 3 721 356.00 | | 3 702 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 32 562.00 | | 4 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 859.00 | 61 567.00 | | 58 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 642.00 | | 201 230.00 | 1 367 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 530.00 | | 49 261.00 | 279 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 803.00 | 7 903.00 | 1 541 166.00 | 19 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 803.00 | | 243 213.00 | 19 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 962 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 908.00 | | 59 107.00 | 203 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 218.00 | | 92 862.00 | 876 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 649.00 | 172 352.00 | 6 253.00 | 656 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 451.00 | 38 270.00 | | 140 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 862.00 | 31 233.00 | | 123 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 336.00 | 102 849.00 | 6 253.00 | 392 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 429.00 | 48 774.00 | 206 482.00 | 269 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 713.00 | 299 713.00 | | 299 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VC Groupe et associés | 149 109.00 | | | 149 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 252.00 | 139 222.00 | 385 015.00 | 541 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
VP Divers | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 265.00 | 726 099.00 | 5 166.00 | 731 265.00 |
VW T.V.A. | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 727.00 | 1 077 042.00 | 591 497.00 | 1 699 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 178.00 | 45 163.00 | | 44 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 287.00 | 57 342.00 | | 51 287.00 |
ST Autres comptes | 329 059.00 | 356 084.00 | | 329 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 589.00 | 145 517.00 | | 128 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 021.00 | 91 880.00 | | 33 021.00 |
YT Sous‐traitance | 540 635.00 | 576 182.00 | | 540 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 030.00 | 141 000.00 | | 126 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 396.00 | 22 875.00 | | 22 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 574.00 | 68 038.00 | | 66 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 674.00 | 578 513.00 | | 704 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 617.00 | 322 605.00 | | 301 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 600.00 | 1 276 126.00 | | 1 175 600.00 |