| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 247.00 | 12 196.00 | 64 051.00 | 76 247.00 |
AN Terrains | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 492.00 | 645 424.00 | 592 068.00 | 1 237 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 213.00 | 103 962.00 | 44 251.00 | 148 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 407.00 | 1 213 549.00 | 910 858.00 | 2 124 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 425.00 | | 408 425.00 | 408 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 546.00 | | 1 118 546.00 | 1 118 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 104.00 | | 230 104.00 | 230 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 787.00 | | 1 059 787.00 | 1 059 787.00 |
BZ Autres créances | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 217.00 | | 3 376 217.00 | 3 376 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 624.00 | 1 213 549.00 | 4 287 075.00 | 5 500 624.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 108.00 | 286 816.00 | 186 292.00 | 473 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 075.00 | 247 925.00 | | 189 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 463.00 | -58 850.00 | | 118 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 862.00 | 15 899.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 595 773.00 | 483 346.00 | | 595 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 968.00 | 643 850.00 | | 1 164 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 494.00 | 388 977.00 | | 507 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 114.00 | 648 482.00 | | 526 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 286.00 | 416 074.00 | | 590 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 477.00 | 332 451.00 | | 369 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 629.00 | | |
EA Autres dettes | 54 162.00 | 13 589.00 | | 54 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 801.00 | | | 478 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 302.00 | 2 479 052.00 | | 3 691 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 075.00 | 2 962 398.00 | | 4 287 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 957.00 | 1 353 496.00 | | 2 948 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 951.00 | 185 757.00 | | 552 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 977 401.00 | 995 063.00 | 3 972 463.00 | 2 977 401.00 |
FG Production vendue services | 261 118.00 | | 261 118.00 | 261 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 518.00 | 995 063.00 | 4 233 581.00 | 3 238 518.00 |
FM Production stockée | | | 90 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 270.00 | 16 176.00 | | 6 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 4 434.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 16 207.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 20 641.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 659.00 | 5 719.00 | | 54 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 3 810.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 437.00 | 9 529.00 | | 55 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 125.00 | 11 112.00 | | -50 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 875.00 | 3 452 422.00 | | 4 399 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 412.00 | 3 511 272.00 | | 4 281 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 463.00 | -58 850.00 | | 118 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 921.00 | | 481 058.00 | 1 756 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 509.00 | | 116 599.00 | 356 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 655.00 | 7 917.00 | 2 124 407.00 | 105 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 473 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 810.00 | | 255 119.00 | 72 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 844.00 | 7 917.00 | 1 393 371.00 | 32 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 787.00 | | 24 143.00 | 303 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 816.00 | | 340 316.00 | 1 093 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 116.00 | 208 572.00 | 7 139.00 | 1 012 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 292.00 | 57 524.00 | | 229 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 853.00 | 1 495.00 | | 175 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 971.00 | 149 554.00 | 7 139.00 | 606 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 942.00 | 52 911.00 | 165 458.00 | 374 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 286.00 | 590 286.00 | | 590 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 801.00 | 478 801.00 | | 478 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 787.00 | | | 1 059 787.00 |
VB T. V. A. | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
VC Groupe et associés | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 951.00 | 552 951.00 | | 552 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 017.00 | 191 703.00 | 241 304.00 | 612 017.00 |
VI Groupe et associés | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 345.00 | | | 537 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 461.00 | | | 335 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 062.00 | 1 617 422.00 | 1 639.00 | 1 619 062.00 |
VW T.V.A. | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 302.00 | 2 948 957.00 | 406 762.00 | 3 691 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
ST Autres comptes | 341 288.00 | | | 341 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
YT Sous‐traitance | 750 423.00 | | | 750 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 953.00 | | | 649 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 649.00 | | | 438 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 659.00 | | | 1 509 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |