| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 152.00 | 163 657.00 | 1 495.00 | 165 152.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 915.00 | 12 196.00 | 112 719.00 | 124 915.00 |
AN Terrains | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 393.00 | 507 667.00 | 393 726.00 | 901 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 912.00 | 99 304.00 | 52 608.00 | 151 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 921.00 | 1 012 116.00 | 744 805.00 | 1 756 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 994.00 | | 377 994.00 | 377 994.00 |
BN En cours de production de biens | 925 396.00 | | 925 396.00 | 925 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 354.00 | | 332 354.00 | 332 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BZ Autres créances | 513 431.00 | | 513 431.00 | 513 431.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 593.00 | | 2 217 593.00 | 2 217 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 514.00 | 1 012 116.00 | 2 962 398.00 | 3 974 514.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 509.00 | 229 292.00 | 127 217.00 | 356 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 925.00 | 243 116.00 | | 247 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 850.00 | 4 809.00 | | -58 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 899.00 | 23 580.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 483 346.00 | 549 877.00 | | 483 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 850.00 | 699 142.00 | | 643 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 977.00 | 269 429.00 | | 388 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 482.00 | 594 147.00 | | 648 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 074.00 | 299 713.00 | | 416 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 451.00 | 379 387.00 | | 332 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 386.00 | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 5 570.00 | | 13 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 052.00 | 2 293 874.00 | | 2 479 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 398.00 | 2 843 751.00 | | 2 962 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 496.00 | 1 077 042.00 | | 1 353 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 757.00 | 157 890.00 | | 185 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 188.00 | 17 847.00 | 2 833 035.00 | 2 815 188.00 |
FG Production vendue services | 268 393.00 | | 268 393.00 | 268 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 581.00 | 17 847.00 | 3 101 428.00 | 3 083 581.00 |
FM Production stockée | | | 196 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 422.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 176.00 | 11 724.00 | | 16 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 7 190.00 | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 207.00 | 15 157.00 | | 16 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 641.00 | 22 970.00 | | 20 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | 8 308.00 | | 5 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | 1 651.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | 9 958.00 | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 112.00 | 13 012.00 | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 422.00 | 3 707 286.00 | | 3 452 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 272.00 | 3 702 477.00 | | 3 511 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 850.00 | 4 809.00 | | -58 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 58 859.00 | | 29 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 166.00 | | 219 565.00 | 1 541 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 566.00 | | 15 943.00 | 340 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 1 756 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 356 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 1 093 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 438.00 | | 72 349.00 | 231 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 827.00 | | 131 272.00 | 962 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 749.00 | 189 368.00 | | 822 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 721.00 | 50 571.00 | | 178 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 095.00 | 20 758.00 | | 155 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 932.00 | 118 039.00 | | 488 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 868.00 | 50 422.00 | 172 446.00 | 222 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 074.00 | 416 074.00 | | 416 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
VC Groupe et associés | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 093.00 | 153 465.00 | 300 834.00 | 458 093.00 |
VI Groupe et associés | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
VP Divers | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 337.00 | | | 321 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 043.00 | 573 404.00 | 1 639.00 | 575 043.00 |
VW T.V.A. | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 570.00 | 1 353 496.00 | 473 280.00 | 1 830 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 857.00 | 44 178.00 | | 36 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 708.00 | 51 287.00 | | 50 708.00 |
ST Autres comptes | 302 479.00 | 329 059.00 | | 302 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 882.00 | 128 589.00 | | 133 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 33 021.00 | | 29 430.00 |
YT Sous‐traitance | 463 819.00 | 540 635.00 | | 463 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 544.00 | 126 030.00 | | 128 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 259.00 | 22 396.00 | | 20 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 116.00 | 66 574.00 | | 57 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 521.00 | 704 674.00 | | 617 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 771.00 | 301 617.00 | | 324 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 432.00 | 1 175 600.00 | | 1 079 432.00 |