| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 769.00 | 62 515.00 | 8 254.00 | 70 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 419.00 | 167 626.00 | 41 793.00 | 209 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 439.00 | 242 261.00 | 54 178.00 | 296 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 676.00 | 111 848.00 | 59 828.00 | 171 676.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 858.00 | | 144 858.00 | 144 858.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 239.00 | 111 848.00 | 324 391.00 | 436 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 677.00 | 354 109.00 | 378 569.00 | 732 677.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 109 595.00 | 96 824.00 | | 109 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | 48 770.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 207 723.00 | 205 965.00 | | 207 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 33 532.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 633.00 | 188 164.00 | | 136 633.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | 13 063.00 | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 846.00 | 234 759.00 | | 170 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 569.00 | 455 723.00 | | 378 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 846.00 | 234 759.00 | | 170 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
FG Production vendue services | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 960.00 | | 626 960.00 | 626 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 337.00 | |
GE Autres charges | | | 19 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 748.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 1 748.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 1 748.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 10 088.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 498.00 | 736 364.00 | | 686 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 740.00 | 687 594.00 | | 648 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | 48 770.00 | | 37 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 517.00 | | 7 600.00 | 292 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 296 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 292 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 386.00 | | 7 600.00 | 288 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 602.00 | 27 337.00 | 3 678.00 | 218 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 602.00 | 27 337.00 | 3 678.00 | 218 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 267.00 | | 5 419.00 | 117 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 267.00 | | 5 419.00 | 117 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 267.00 | | 20 419.00 | 132 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
VW T.V.A. | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 4 403.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | 17 747.00 | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 60 605.00 | 59 990.00 | | 60 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 302.00 | 23 953.00 | | 22 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 804.00 | 24 937.00 | | 20 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 374.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 6 777.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 392.00 | 142 544.00 | | 125 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 596.00 | 67 516.00 | | 57 596.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 131.00 | 126 627.00 | | 122 131.00 |