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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 507.00 | 73 922.00 | 1 584.00 | 75 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 900.00 | 197 979.00 | 9 920.00 | 207 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 505.00 | 284 021.00 | 15 483.00 | 299 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 660.00 | 68 923.00 | 65 736.00 | 134 660.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
CF Disponibilités | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 786.00 | 68 923.00 | 299 862.00 | 368 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 291.00 | 352 945.00 | 315 345.00 | 668 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 126 174.00 | 125 047.00 | | 126 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | 37 126.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 202 953.00 | 222 543.00 | | 202 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 20 841.00 | | 17 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 210.00 | 111 351.00 | | 91 210.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 6 684.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 392.00 | 138 877.00 | | 112 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 345.00 | 361 421.00 | | 315 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 392.00 | 138 877.00 | | 112 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
FG Production vendue services | 200 877.00 | | 200 877.00 | 200 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 498.00 | | 489 498.00 | 489 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -16.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 7 695.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 501.00 | 580 080.00 | | 502 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 091.00 | 542 953.00 | | 486 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | 37 126.00 | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 538.00 | | 4 966.00 | 294 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 561.00 | | 4 966.00 | 290 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 047.00 | 2 974.00 | | 281 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 047.00 | 2 974.00 | | 281 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 837.00 | | 6 913.00 | 75 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 837.00 | | 6 913.00 | 75 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 837.00 | | 6 913.00 | 75 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |