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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 125.00 | 70 571.00 | 4 553.00 | 75 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 948.00 | 202 688.00 | 8 260.00 | 210 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 324.00 | 285 380.00 | 16 944.00 | 302 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 364.00 | 83 839.00 | 63 524.00 | 147 364.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
CF Disponibilités | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 761.00 | 83 839.00 | 316 921.00 | 400 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 085.00 | 369 219.00 | 333 865.00 | 703 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 882.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 123 814.00 | 123 191.00 | | 123 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | 22 224.00 | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 207 016.00 | 205 785.00 | | 207 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 33 442.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 343.00 | 148 595.00 | | 109 343.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 848.00 | 182 037.00 | | 126 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 865.00 | 387 822.00 | | 333 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 848.00 | 182 037.00 | | 126 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 673.00 | | 371 673.00 | 371 673.00 |
FG Production vendue services | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 020.00 | | 616 020.00 | 616 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 591.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 836.00 | 614 077.00 | | 638 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 003.00 | 591 853.00 | | 616 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | 22 223.00 | | 22 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 178.00 | | 8 146.00 | 294 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 048.00 | | 8 146.00 | 290 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 376.00 | 10 004.00 | | 275 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 376.00 | 10 004.00 | | 275 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 768.00 | | 8 928.00 | 92 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 768.00 | | 8 928.00 | 92 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 768.00 | | 8 928.00 | 92 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |