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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 401 932.00 | 304 039.00 | 97 892.00 | 401 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 303.00 | 936 378.00 | 90 925.00 | 1 027 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 144.00 | 173 385.00 | 12 758.00 | 186 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 903.00 | 1 421 153.00 | 299 749.00 | 1 720 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 442.00 | | 375 442.00 | 375 442.00 |
BN En cours de production de biens | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 450.00 | 13 438.00 | 115 012.00 | 128 450.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 474.00 | 13 438.00 | 706 036.00 | 719 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 377.00 | 1 434 591.00 | 1 005 786.00 | 2 440 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DG Autres réserves | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 904.00 | | | -71 904.00 |
DL TOTAL (I) | 182 882.00 | | | 182 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 325.00 | | | 573 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 904.00 | | | 822 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 786.00 | | | 1 005 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 621.00 | | | 723 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 210.00 | | -4 210.00 | -4 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 344 829.00 | 106 294.00 | 2 451 123.00 | 2 344 829.00 |
FG Production vendue services | 37 268.00 | 195.00 | 37 463.00 | 37 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 886.00 | 106 489.00 | 2 484 375.00 | 2 377 886.00 |
FM Production stockée | | | 25 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 873.00 | | | 2 572 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 778.00 | | | 2 644 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 904.00 | | | -71 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 326.00 | 573 326.00 | | 573 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 217.00 | 26 321.00 | | 28 217.00 |
UX Autres créances clients | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 219.00 | 27 936.00 | 99 283.00 | 127 219.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 906.00 | 190 010.00 | 1 896.00 | 191 906.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 904.00 | 723 621.00 | 99 283.00 | 822 904.00 |