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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 337.00 | 6 662.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
AP Constructions | 401 932.00 | 356 034.00 | 45 897.00 | 401 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 124.00 | 1 127 903.00 | 332 221.00 | 1 460 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 716.00 | 201 840.00 | 78 876.00 | 280 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 851.00 | 1 734 702.00 | 525 148.00 | 2 259 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 215.00 | 83 373.00 | 700 842.00 | 784 215.00 |
BN En cours de production de biens | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 962.00 | 77 986.00 | 268 976.00 | 346 962.00 |
BZ Autres créances | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 383.00 | | 226 383.00 | 226 383.00 |
CF Disponibilités | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 991.00 | 161 359.00 | 1 575 632.00 | 1 736 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 843.00 | 1 896 062.00 | 2 100 780.00 | 3 996 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DG Autres réserves | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 730 820.00 | | | 730 820.00 |
DN Avances conditionnées | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DO TOTAL (II) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 684.00 | | | 392 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 118.00 | | | 566 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 702.00 | | | 1 364 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 780.00 | | | 2 100 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -263.00 | | -263.00 | -263.00 |
FD Production vendue biens | 3 549 363.00 | 4 323.00 | 3 553 686.00 | 3 549 363.00 |
FG Production vendue services | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 183.00 | 4 323.00 | 3 597 506.00 | 3 593 183.00 |
FM Production stockée | | | 5 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 259.00 | | | 3 748 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 724.00 | | | 3 433 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
UX Autres créances clients | 253 379.00 | 253 379.00 | | 253 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 690.00 | 86 497.00 | 25 193.00 | 111 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 478.00 | 494 285.00 | 25 193.00 | 519 478.00 |