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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
AP Constructions | 401 932.00 | 345 635.00 | 56 296.00 | 401 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 614.00 | 1 059 950.00 | 318 664.00 | 1 378 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 015.00 | 200 191.00 | 21 823.00 | 222 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 218.00 | 1 655 714.00 | 460 504.00 | 2 116 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 098.00 | 106 034.00 | 814 064.00 | 920 098.00 |
BN En cours de production de biens | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 407.00 | 67 629.00 | 94 777.00 | 162 407.00 |
BZ Autres créances | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 976.00 | 173 663.00 | 1 325 312.00 | 1 498 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 195.00 | 1 829 378.00 | 1 785 816.00 | 3 615 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DG Autres réserves | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 421 887.00 | | | 421 887.00 |
DN Avances conditionnées | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DO TOTAL (II) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 238.00 | | | 489 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 052.00 | | | 555 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 156.00 | | | 1 348 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 816.00 | | | 1 785 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 222.00 | | | 1 087 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 976 412.00 | 845.00 | 2 977 257.00 | 2 976 412.00 |
FG Production vendue services | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 488.00 | 845.00 | 3 010 333.00 | 3 009 488.00 |
FM Production stockée | | | -16 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 716.00 | | | 3 024 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 505.00 | | | 2 870 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 772.00 | 6 588.00 | 36 185.00 | 42 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 052.00 | 555 052.00 | | 555 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 681.00 | 32 991.00 | 690.00 | 33 681.00 |
UX Autres créances clients | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 239.00 | 361 788.00 | 119 057.00 | 489 239.00 |
VI Groupe et associés | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 128.00 | 288 438.00 | 690.00 | 289 128.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 599.00 | 1 087 223.00 | 249 983.00 | 1 345 599.00 |