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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 702.00 | 2 091.00 | 71 612.00 | 73 702.00 |
AP Constructions | 613 739.00 | 548 344.00 | 65 395.00 | 613 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 634.00 | 126 823.00 | 15 812.00 | 142 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 982.00 | 102 228.00 | 49 754.00 | 151 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 377.00 | 779 487.00 | 202 890.00 | 982 377.00 |
BT Marchandises | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 140.00 | 1 585.00 | 179 555.00 | 181 140.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
CF Disponibilités | 316 774.00 | | 316 774.00 | 316 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 653.00 | 1 585.00 | 769 068.00 | 770 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 030.00 | 781 072.00 | 971 959.00 | 1 753 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 731 439.00 | | | 731 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 407.00 | | | -24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 772 482.00 | | | 772 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 477.00 | | | 199 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 959.00 | | | 971 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 477.00 | | | 199 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 498.00 | | 18 663.00 | 978 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 982 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 982 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 180.00 | | 18 663.00 | 978 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 664.00 | 37 837.00 | 13 014.00 | 754 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 663.00 | 37 837.00 | 13 014.00 | 754 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 1 585.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 1 585.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 1 585.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 3 941.00 | |