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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 73 702.00 | 2 090.00 | 71 611.00 | 73 702.00 |
AP Constructions | 641 902.00 | 600 913.00 | 40 988.00 | 641 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 426.00 | 139 472.00 | 14 953.00 | 154 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 295.00 | 127 521.00 | 63 773.00 | 191 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 644.00 | 869 998.00 | 191 645.00 | 1 061 644.00 |
BT Marchandises | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 335 489.00 | | 335 489.00 | 335 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 993.00 | | 678 993.00 | 678 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 637.00 | 869 998.00 | 870 639.00 | 1 740 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 640 535.00 | 696 342.00 | | 640 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 595.00 | -55 806.00 | | -26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 679 389.00 | 705 985.00 | | 679 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | 61 807.00 | | 81 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 093.00 | 91 346.00 | | 104 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | 5 674.00 | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 290.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 249.00 | 161 119.00 | | 191 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 639.00 | 867 105.00 | | 870 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 524.00 | | 21 438.00 | 1 052 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 1 061 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | 1 061 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 205.00 | | 21 438.00 | 1 052 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 169.00 | 36 573.00 | 8 743.00 | 842 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 168.00 | 36 573.00 | 8 743.00 | 842 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 441.00 | 222 124.00 | 318.00 | 222 441.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |