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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 73 702.00 | 2 091.00 | 71 612.00 | 73 702.00 |
AP Constructions | 613 739.00 | 565 661.00 | 48 078.00 | 613 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 994.00 | 132 052.00 | 18 943.00 | 150 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 344.00 | 111 948.00 | 56 396.00 | 168 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 098.00 | 811 753.00 | 195 345.00 | 1 007 098.00 |
BT Marchandises | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 828.00 | | 218 828.00 | 218 828.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CF Disponibilités | 296 090.00 | | 296 090.00 | 296 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 936.00 | | 788 936.00 | 788 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 034.00 | 811 753.00 | 984 282.00 | 1 796 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 707 032.00 | | | 707 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 690.00 | | | -10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 761 792.00 | | | 761 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 282.00 | | | 984 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 377.00 | | 28 871.00 | 982 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 007 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 1 006 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 058.00 | | 28 871.00 | 982 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 487.00 | 36 416.00 | 4 150.00 | 779 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 486.00 | 36 416.00 | 4 150.00 | 779 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 218 828.00 | | | 218 828.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VP Divers | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 906.00 | 259 589.00 | 318.00 | 259 906.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |