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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 564.00 | -1 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 34 869.00 | 15 243.00 | 50 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 704.00 | 45 289.00 | 59 414.00 | 104 704.00 |
BN En cours de production de biens | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 496.00 | 27 498.00 | 174 998.00 | 202 496.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 680.00 | 235 036.00 | 1 413 644.00 | 1 648 680.00 |
CF Disponibilités | 606 582.00 | | 606 582.00 | 606 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 539.00 | 262 534.00 | 2 217 005.00 | 2 479 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 242.00 | 307 823.00 | 2 276 419.00 | 2 584 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 784 436.00 | | | 1 784 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 369.00 | | | 2 011 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
EA Autres dettes | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 419.00 | | | 2 276 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 522.00 | | 318 522.00 | 318 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 522.00 | | 318 522.00 | 318 522.00 |
FM Production stockée | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 518.00 | | | 461 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 749.00 | | | 402 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 383.00 | | 7 330.00 | 101 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 104 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 50 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | | 7 330.00 | 46 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 839.00 | 4 461.00 | 4 010.00 | 44 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982.00 | 4 461.00 | 4 010.00 | 35 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 922.00 | 83 317.00 | 94 922.00 | 94 922.00 |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | | 21 324.00 | 48 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 088.00 | 65 948.00 | | 169 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 910.00 | 65 948.00 | 21 324.00 | 217 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 832.00 | 149 265.00 | 116 246.00 | 312 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 317.00 | 116 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UX Autres créances clients | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 927.00 | | | 69 927.00 |