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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 107.00 | -2 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 44 679.00 | 5 434.00 | 50 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197 952.00 | | 2 197 952.00 | 2 197 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 656.00 | 55 642.00 | 2 247 014.00 | 2 302 656.00 |
BN En cours de production de biens | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 837.00 | 35 919.00 | 100 918.00 | 136 837.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 573.00 | 203 825.00 | 551 748.00 | 755 573.00 |
CF Disponibilités | 231 428.00 | | 231 428.00 | 231 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 609.00 | 239 744.00 | 890 865.00 | 1 130 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 265.00 | 295 386.00 | 3 137 879.00 | 3 433 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 621.00 | | | 1 910 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 803.00 | | | 537 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 348.00 | | | 2 626 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 413.00 | | | 415 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 879.00 | | | 3 137 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 413.00 | | | 415 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 648.00 | | 219 648.00 | 219 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 648.00 | | 219 648.00 | 219 648.00 |
FM Production stockée | | | -1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 028.00 | | | 258 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 284.00 | | | 1 085 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 481.00 | | | 547 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 803.00 | | | 537 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 704.00 | | 2 197 952.00 | 104 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 3 890.00 | | 51 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 3 890.00 | | 42 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 472.00 | 96 118.00 | 60 472.00 | 60 472.00 |
6T Sur comptes clients | 34 271.00 | 1 648.00 | | 34 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 052.00 | | 10 227.00 | 214 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 323.00 | 1 648.00 | 10 227.00 | 248 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 795.00 | 97 766.00 | 70 699.00 | 308 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 766.00 | 60 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ZE Dividendes | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 960.00 | | | 55 960.00 |