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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 985.00 | -1 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 40 911.00 | 9 202.00 | 50 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 704.00 | 51 752.00 | 52 952.00 | 104 704.00 |
BN En cours de production de biens | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 238.00 | 34 271.00 | 169 967.00 | 204 238.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 657 039.00 | 214 052.00 | 1 442 987.00 | 1 657 039.00 |
CF Disponibilités | 724 680.00 | | 724 680.00 | 724 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 926.00 | 248 323.00 | 2 351 603.00 | 2 599 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 629.00 | 300 075.00 | 2 404 554.00 | 2 704 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 317.00 | | | 1 818 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 561.00 | | | 2 128 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
EA Autres dettes | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 554.00 | | | 2 404 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 257.00 | | 321 257.00 | 321 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 257.00 | | 321 257.00 | 321 257.00 |
FM Production stockée | | | -92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 896.00 | | | 460 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 289.00 | 6 463.00 | | 45 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 6 463.00 | | 36 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 317.00 | 60 472.00 | 83 317.00 | 83 317.00 |
6T Sur comptes clients | 27 498.00 | 8 177.00 | 1 404.00 | 27 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 036.00 | | 20 984.00 | 235 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 534.00 | 8 177.00 | 22 388.00 | 262 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 851.00 | 68 649.00 | 105 705.00 | 345 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 649.00 | 84 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UX Autres créances clients | 166 189.00 | | | 166 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
VW T.V.A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 495.00 | | | 65 495.00 |