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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 349.00 | 76 171.00 | 7 178.00 | 83 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 19 936.00 | 6 336.00 | 26 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 047.00 | 98 432.00 | 13 615.00 | 112 047.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 868.00 | 98 432.00 | 43 436.00 | 141 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
DH Report à nouveau | -164 810.00 | -165 745.00 | | -164 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | 935.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | -91 307.00 | -117 610.00 | | -91 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3 318.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | 45 744.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 62 138.00 | | 45 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | 16 203.00 | | 11 759.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | 26 845.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 743.00 | 154 249.00 | | 134 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 436.00 | 36 638.00 | | 43 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 743.00 | 154 249.00 | | 134 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3 318.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 775.00 | | 637 775.00 | 637 775.00 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 325.00 | | 642 325.00 | 642 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | 2 043.00 | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 257.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 257.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 550.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 550.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -2 293.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 699.00 | 643 016.00 | | 646 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 395.00 | 642 081.00 | | 620 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 304.00 | 935.00 | | 26 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 075.00 | | 2 972.00 | 109 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 975.00 | | 2 972.00 | 108 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 834.00 | 3 598.00 | | 94 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 834.00 | 3 598.00 | | 94 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 3 043.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | 7 527.00 | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 21 985.00 | 20 415.00 | | 21 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | 5 564.00 | | 5 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 115.00 | 343.00 | | 13 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 509.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | 1 023.00 | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 4 066.00 | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | 34 306.00 | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 257.00 | 33 580.00 | | 32 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 394.00 | 44 359.00 | | 48 394.00 |