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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 958.00 | 82 181.00 | 3 777.00 | 85 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 543.00 | 15 015.00 | 527.00 | 15 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 927.00 | 97 197.00 | 6 729.00 | 103 927.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 299.00 | 97 197.00 | 49 101.00 | 146 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DH Report à nouveau | -135 843.00 | | | -135 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | -83 696.00 | | | -83 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 770.00 | | 553 770.00 | 553 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 770.00 | | 553 770.00 | 553 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 241.00 | | | 556 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 294.00 | | | 551 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 103 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 103 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 690.00 | 4 862.00 | 12 355.00 | 104 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 690.00 | 4 862.00 | 12 355.00 | 104 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VP Divers | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 601.00 | 25 501.00 | 100.00 | 25 601.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |