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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 813.00 | 78 807.00 | 6 005.00 | 84 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 22 722.00 | 3 530.00 | 26 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 490.00 | 101 529.00 | 11 961.00 | 113 490.00 |
BT Marchandises | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 725.00 | 101 529.00 | 55 195.00 | 156 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DH Report à nouveau | -143 508.00 | | | -143 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | -96 199.00 | | | -96 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 642.00 | | 562 642.00 | 562 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 642.00 | | 562 642.00 | 562 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 875.00 | | | 565 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 764.00 | | | 565 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 137.00 | | 5 260.00 | 111 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 113 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 113 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 037.00 | | 5 260.00 | 111 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 047.00 | 4 389.00 | 2 907.00 | 100 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 047.00 | 4 389.00 | 2 907.00 | 100 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 17 469.00 | 100.00 | 17 569.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | | | 599.00 |
YT Sous‐traitance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 113.00 | | | 37 113.00 |