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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AN Terrains | 57 108.00 | 55 057.00 | 2 051.00 | 57 108.00 |
AP Constructions | 803 294.00 | 798 055.00 | 5 240.00 | 803 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 996.00 | 610 808.00 | 16 188.00 | 626 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 817.00 | 260 476.00 | 96 341.00 | 356 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 336.00 | 1 726 628.00 | 121 707.00 | 1 848 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 522.00 | | 195 522.00 | 195 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 974.00 | | 375 974.00 | 375 974.00 |
CF Disponibilités | 644 172.00 | | 644 172.00 | 644 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 671.00 | | 1 392 671.00 | 1 392 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 007.00 | 1 726 628.00 | 1 514 378.00 | 3 241 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 504.00 | 552 850.00 | | 675 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 316.00 | 129 654.00 | | 67 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 916.00 | 1 158 600.00 | | 1 225 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 103 356.00 | | 41 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 463.00 | 214 922.00 | | 168 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 378.00 | 1 493 522.00 | | 1 514 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 478.00 | 177 002.00 | 476.00 | 177 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 463.00 | 158 384.00 | 10 079.00 | 168 463.00 |