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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AN Terrains | 24 331.00 | 22 281.00 | 2 051.00 | 24 331.00 |
AP Constructions | 803 294.00 | 802 780.00 | 514.00 | 803 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 996.00 | 623 657.00 | 3 339.00 | 626 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 025.00 | 266 724.00 | 46 302.00 | 313 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 768.00 | 1 717 675.00 | 54 094.00 | 1 771 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
BZ Autres créances | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 626 999.00 | | 1 626 999.00 | 1 626 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 573.00 | | 1 867 573.00 | 1 867 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 341.00 | 1 717 675.00 | 1 921 667.00 | 3 639 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 15 000.00 | | 46 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 708.00 | 657 820.00 | | 428 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 955.00 | 147 488.00 | | 187 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 358.00 | 1 293 404.00 | | 1 136 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 892.00 | 85 817.00 | | 328 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 83 005.00 | | 60 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 199.00 | 204 158.00 | | 208 199.00 |
EA Autres dettes | 19 903.00 | 19 486.00 | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 458.00 | 402 545.00 | | 617 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 667.00 | 1 863 799.00 | | 1 921 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 458.00 | | | 617 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 892.00 | 328 892.00 | | 328 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 199.00 | 208 199.00 | | 208 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 519.00 | 231 043.00 | 476.00 | 231 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 458.00 | 617 458.00 | | 617 458.00 |