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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AN Terrains | 57 108.00 | 55 057.00 | 2 051.00 | 57 108.00 |
AP Constructions | 803 294.00 | 800 428.00 | 2 867.00 | 803 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 996.00 | 619 308.00 | 7 688.00 | 626 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 853.00 | 263 917.00 | 90 937.00 | 354 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 372.00 | 1 740 943.00 | 105 430.00 | 1 846 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 315.00 | | 224 315.00 | 224 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 974.00 | | 375 974.00 | 375 974.00 |
CF Disponibilités | 956 140.00 | | 956 140.00 | 956 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 369.00 | | 1 758 369.00 | 1 758 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 742.00 | 1 740 943.00 | 1 863 799.00 | 3 604 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 820.00 | 675 504.00 | | 657 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 488.00 | 67 316.00 | | 147 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 404.00 | 1 225 916.00 | | 1 293 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 850.00 | 120 000.00 | | 167 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 850.00 | 120 000.00 | | 167 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 079.00 | 29 372.00 | | 10 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 817.00 | 35 618.00 | | 85 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 41 254.00 | | 83 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 158.00 | 62 218.00 | | 204 158.00 |
EA Autres dettes | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 545.00 | 168 463.00 | | 402 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 799.00 | 1 514 378.00 | | 1 863 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 336.00 | | | 1 848 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 215.00 | | | 1 844 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 628.00 | 35 199.00 | 20 885.00 | 1 726 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 395.00 | 35 199.00 | 20 885.00 | 1 724 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 67 850.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 67 850.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 415.00 | 201 940.00 | 476.00 | 202 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 545.00 | 402 545.00 | | 402 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |