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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 596.00 | | 1 169 596.00 | 1 169 596.00 |
AP Constructions | 283 694.00 | 179 235.00 | 104 458.00 | 283 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 598.00 | 115 184.00 | 33 413.00 | 148 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 914.00 | 325 140.00 | 178 774.00 | 503 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 938.00 | 619 561.00 | 1 502 377.00 | 2 121 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 184.00 | | 176 184.00 | 176 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 123.00 | 619 561.00 | 1 678 562.00 | 2 298 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 020.00 | | | 424 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DG Autres réserves | 361 870.00 | | | 361 870.00 |
DH Report à nouveau | -244 907.00 | | | -244 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 405.00 | | | -39 405.00 |
DL TOTAL (I) | 535 839.00 | | | 535 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 041.00 | | | 756 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 722.00 | | | 1 142 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 562.00 | | | 1 678 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 041.00 | | | 1 054 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 378.00 | | | 2 106 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 596.00 | | | 1 169 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 648.00 | | | 920 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 429.00 | 73 132.00 | | 546 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 429.00 | 73 132.00 | | 546 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 769.00 | 742 769.00 | | 742 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 785.00 | 40 104.00 | 88 681.00 | 128 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 448.00 | 78 314.00 | 16 134.00 | 94 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 723.00 | 1 054 042.00 | 88 681.00 | 1 142 723.00 |