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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 596.00 | | 1 169 596.00 | 1 169 596.00 |
AP Constructions | 293 195.00 | 246 116.00 | 47 079.00 | 293 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 470.00 | 149 875.00 | 23 595.00 | 173 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 453.00 | 467 903.00 | 164 551.00 | 632 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 849.00 | 863 894.00 | 1 420 955.00 | 2 284 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 634.00 | 863 894.00 | 1 495 741.00 | 2 359 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 020.00 | 424 020.00 | | 424 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
DG Autres réserves | 361 870.00 | 361 870.00 | | 361 870.00 |
DH Report à nouveau | -569 397.00 | -488 528.00 | | -569 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 190.00 | -80 869.00 | | -146 190.00 |
DL TOTAL (I) | 104 565.00 | 250 755.00 | | 104 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 433.00 | 57 238.00 | | 36 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 824.00 | 1 068 955.00 | | 1 140 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 437.00 | 89 540.00 | | 70 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 829.00 | 127 936.00 | | 135 829.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 2 846.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 176.00 | 1 346 516.00 | | 1 391 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 741.00 | 1 597 271.00 | | 1 495 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 824.00 | | | 1 140 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 965.00 | 32 883.00 | | 2 251 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284 849.00 | | | 2 284 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 596.00 | | | 1 169 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 118.00 | | | 1 099 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 596.00 | | | 1 169 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 234.00 | 32 883.00 | | 1 066 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 794.00 | 54 100.00 | | 809 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 794.00 | 54 100.00 | | 809 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 918.00 | 14 481.00 | 20 437.00 | 34 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 824.00 | 1 140 824.00 | | 1 140 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 402.00 | 38 268.00 | 16 134.00 | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 176.00 | 1 370 739.00 | 20 437.00 | 1 391 176.00 |