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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 596.00 | | 1 169 596.00 | 1 169 596.00 |
AP Constructions | 283 695.00 | 199 104.00 | 84 590.00 | 283 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 145.00 | 123 680.00 | 25 466.00 | 149 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 677.00 | 367 962.00 | 140 715.00 | 508 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 248.00 | 690 746.00 | 1 436 502.00 | 2 127 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 785.00 | 690 746.00 | 1 610 039.00 | 2 300 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 020.00 | 424 020.00 | | 424 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
DG Autres réserves | 361 870.00 | 361 870.00 | | 361 870.00 |
DH Report à nouveau | -284 313.00 | -244 908.00 | | -284 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 464.00 | -39 405.00 | | -126 464.00 |
DL TOTAL (I) | 409 376.00 | 535 839.00 | | 409 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 681.00 | 128 785.00 | | 88 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 424.00 | 756 041.00 | | 848 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 608.00 | 115 735.00 | | 127 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 927.00 | 139 231.00 | | 131 927.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 664.00 | 1 143 816.00 | | 1 200 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 039.00 | 1 679 656.00 | | 1 610 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 171.00 | 1 143 816.00 | | 1 151 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 939.00 | | 5 309.00 | 2 121 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 596.00 | | | 1 169 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 208.00 | | 5 309.00 | 936 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 561.00 | 71 184.00 | | 619 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 561.00 | 71 184.00 | | 619 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 681.00 | 39 188.00 | 49 493.00 | 88 681.00 |
VI Groupe et associés | 839 946.00 | 839 946.00 | | 839 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 679.00 | 85 545.00 | 16 134.00 | 101 679.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 664.00 | 1 151 171.00 | 49 493.00 | 1 200 664.00 |