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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 724.00 | 306 109.00 | 83 615.00 | 389 724.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 203.00 | 306 109.00 | 130 094.00 | 436 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
060 Stock marchandises | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
072 Créances – Autres | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
084 Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
110 Total général Actif | 630 615.00 | 306 109.00 | 324 506.00 | 630 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 478.00 | 615 017.00 | | 658 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 863.00 | 1 000.00 | | 4 863.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 640.00 | 616 017.00 | | 663 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 580.00 | 308 434.00 | | 342 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 804.00 | 4 628.00 | | -10 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 494.00 | 17 327.00 | | 18 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 805.00 | 1 864.00 | | 1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 84 590.00 | 71 719.00 | | 84 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 2 444.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 883.00 | 150 167.00 | | 163 883.00 |
252 Charges sociales | 19 090.00 | 18 011.00 | | 19 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 722.00 | 29 257.00 | | 31 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 175.00 | 603 851.00 | | 654 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 465.00 | 12 166.00 | | 9 465.00 |
280 Produits financiers | 1 672.00 | 1 512.00 | | 1 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 099.00 | 3.00 | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | 2 608.00 | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | 2.00 | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | 231.00 | | -1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 272.00 | 10 839.00 | | 11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 714.00 | | | 401 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -398.00 | | | -398.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |