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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 511.00 | 315 107.00 | 98 404.00 | 413 511.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 531.00 | 315 107.00 | 124 424.00 | 439 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
072 Créances – Autres | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
110 Total général Actif | 624 563.00 | 315 107.00 | 309 456.00 | 624 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 147.00 | | | 441 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |