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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 668.00 | 296 892.00 | 117 776.00 | 414 668.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 147.00 | 296 892.00 | 144 255.00 | 441 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
060 Stock marchandises | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
072 Créances – Autres | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
110 Total général Actif | 637 967.00 | 296 892.00 | 341 075.00 | 637 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 950.00 | | | 422 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |