| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 3 532.00 | 3 947.00 | 7 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 653 094.00 | 100 000.00 | 2 553 094.00 | 2 653 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 660 574.00 | 103 532.00 | 2 557 042.00 | 2 660 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 716.00 | 27 034.00 | 11 681.00 | 38 716.00 |
072 Créances – Autres | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
084 Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 507.00 | 27 034.00 | 90 472.00 | 117 507.00 |
110 Total général Actif | 2 778 081.00 | 130 566.00 | 2 647 514.00 | 2 778 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 984 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 615 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 647 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
242 Autres charges externes. | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
294 Charges financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 462.00 | | | -84 462.00 |