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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 6 438.00 | 1 041.00 | 7 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564 520.00 | | 2 564 520.00 | 2 564 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 572 000.00 | 6 438.00 | 2 565 561.00 | 2 572 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 611.00 | | 258 611.00 | 258 611.00 |
084 Disponibilités | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 011.00 | | 326 011.00 | 326 011.00 |
110 Total général Actif | 2 898 012.00 | 6 438.00 | 2 891 573.00 | 2 898 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 941 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 672 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 891 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
242 Autres charges externes. | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
280 Produits financiers | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
294 Charges financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 789.00 | | | 15 789.00 |