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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 4 227.00 | 1 867.00 | 6 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638 871.00 | | 2 638 871.00 | 2 638 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 644 967.00 | 4 227.00 | 2 640 739.00 | 2 644 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 427.00 | | 195 427.00 | 195 427.00 |
084 Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
110 Total général Actif | 2 891 553.00 | 4 227.00 | 2 887 325.00 | 2 891 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 956 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 704 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 887 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
242 Autres charges externes. | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -512.00 | | | -512.00 |
280 Produits financiers | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
294 Charges financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 572 000.00 | | | 2 572 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |