| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 802.00 | 43 773.00 | 8 029.00 | 51 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 717.00 | 54 855.00 | 11 863.00 | 66 717.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 458.00 | 54 855.00 | 349 603.00 | 404 458.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 804.00 | 122 021.00 | | 127 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 5 783.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 228 905.00 | 182 804.00 | | 228 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 9 343.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 24 961.00 | | 6 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 69 985.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 779.00 | 114 961.00 | | 95 779.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 67.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 698.00 | 304 127.00 | | 120 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 603.00 | 486 931.00 | | 349 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 698.00 | 304 127.00 | | 120 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 305.00 | 499 086.00 | 1 096 391.00 | 597 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 305.00 | 499 086.00 | 1 096 391.00 | 597 305.00 |
FM Production stockée | | | -790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | 11 263.00 | | 15 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 511.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 2 563.00 | | 12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 694.00 | 1 170 504.00 | | 1 110 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 592.00 | 1 164 721.00 | | 1 064 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 101.00 | 5 783.00 | | 46 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | 1 474.00 | | 1 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 167.00 | | 200.00 | 67 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 66 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 602.00 | | 200.00 | 51 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 555.00 | 5 300.00 | | 49 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 5 300.00 | | 38 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VP Divers | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 287.00 | 165 737.00 | 3 550.00 | 169 287.00 |
VW T.V.A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | 7 300.00 | | 6 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 537.00 | 21 776.00 | | 17 537.00 |
ST Autres comptes | 105 200.00 | 130 933.00 | | 105 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 179.00 | 19 976.00 | | 18 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 5 504.00 | | 4 128.00 |
YT Sous‐traitance | 246 696.00 | 249 586.00 | | 246 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 2 224.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | 9 524.00 | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 959.00 | 111 298.00 | | 118 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 948.00 | 46 805.00 | | 39 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 612.00 | 422 271.00 | | 387 612.00 |