| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 360.00 | 25 846.00 | 12 514.00 | 38 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 118.00 | 25 846.00 | 18 272.00 | 44 118.00 |
BN En cours de production de biens | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 184 849.00 | | 184 849.00 | 184 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 962.00 | | 487 962.00 | 487 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 080.00 | 25 846.00 | 506 233.00 | 532 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
EA Autres dettes | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 233.00 | | | 506 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 396.00 | | 6 722.00 | 37 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | | 5 454.00 | 32 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 1 268.00 | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 4 231.00 | | 21 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 4 231.00 | | 21 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 507.00 | 297 749.00 | 5 758.00 | 303 507.00 |
VW T.V.A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 079.00 | 193 079.00 | | 193 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
ST Autres comptes | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
YT Sous‐traitance | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |