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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 906.00 | 21 615.00 | 11 290.00 | 32 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 396.00 | 21 615.00 | 15 780.00 | 37 396.00 |
BN En cours de production de biens | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 156.00 | | 229 156.00 | 229 156.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 557.00 | | 410 557.00 | 410 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 953.00 | 21 615.00 | 426 338.00 | 447 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 008.00 | 164 909.00 | | 171 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 842.00 | 56 099.00 | | 74 842.00 |
DL TOTAL (I) | 300 850.00 | 276 008.00 | | 300 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | 25 760.00 | | 26 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 650.00 | 148 049.00 | | 97 650.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 708.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 36 107.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 488.00 | 262 862.00 | | 125 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 338.00 | 538 871.00 | | 426 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 488.00 | 262 862.00 | | 125 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 061.00 | | 8 222.00 | 41 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 887.00 | 37 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | 32 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 228.00 | | 5 180.00 | 37 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 042.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481.00 | 3 636.00 | 9 502.00 | 27 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | 3 636.00 | 9 502.00 | 27 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 229 156.00 | 229 156.00 | | 229 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 760.00 | 264 760.00 | | 264 760.00 |
VW T.V.A. | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |