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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 367.00 | 72 481.00 | 32 885.00 | 105 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BP En cours de production de services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 798.00 | 37 136.00 | 694 661.00 | 731 798.00 |
BZ Autres créances | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 633.00 | 37 136.00 | 1 115 496.00 | 1 152 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 000.00 | 109 617.00 | 1 148 382.00 | 1 258 000.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | 120 478.00 | 114 202.00 | | 120 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 6 276.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 250 955.00 | 242 356.00 | | 250 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 539.00 | 30 354.00 | | 8 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 383.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 847.00 | 420 734.00 | | 463 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 492.00 | 198 731.00 | | 303 492.00 |
EA Autres dettes | 61 817.00 | 156 807.00 | | 61 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 427.00 | 911 175.00 | | 897 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 382.00 | 1 153 531.00 | | 1 148 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 754.00 | 902 635.00 | | 896 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 757.00 | | 1 082 757.00 | 1 082 757.00 |
FG Production vendue services | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 091.00 | | 1 089 091.00 | 1 089 091.00 |
FM Production stockée | | | -21 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 982.00 | 6 868.00 | | 34 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 982.00 | 6 868.00 | | 34 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 982.00 | -6 868.00 | | -34 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 905.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 207.00 | 937 965.00 | | 1 095 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 608.00 | 931 689.00 | | 1 086 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | 6 276.00 | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 904.00 | 577.00 | | 71 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | 577.00 | | 71 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 847.00 | 463 847.00 | | 463 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
UX Autres créances clients | 690 429.00 | | | 690 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VB T. V. A. | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 540.00 | 7 867.00 | 673.00 | 8 540.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 775.00 | 1 008 413.00 | 31 362.00 | 1 039 775.00 |
VW T.V.A. | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 427.00 | 896 754.00 | 673.00 | 897 427.00 |