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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 346.00 | 26 330.00 | 70 015.00 | 96 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 657.00 | 40 410.00 | 77 247.00 | 117 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BP En cours de production de services | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 408.00 | | 478 408.00 | 478 408.00 |
BZ Autres créances | 206 025.00 | | 206 025.00 | 206 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 734.00 | | 954 734.00 | 954 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 391.00 | 40 410.00 | 1 031 981.00 | 1 072 391.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | 141 725.00 | 136 845.00 | | 141 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 4 880.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 268 715.00 | 263 604.00 | | 268 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 960.00 | 30 014.00 | | 35 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 1 290.00 | | 2 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 331.00 | 75 720.00 | | 73 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 234.00 | 344 624.00 | | 283 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 385.00 | 373 004.00 | | 348 385.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | 22 448.00 | | 19 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 266.00 | 847 102.00 | | 763 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 981.00 | 1 110 707.00 | | 1 031 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 847 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 658.00 | 8 752.00 | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | 8 752.00 | | 31 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 235.00 | 283 235.00 | | 283 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 478 408.00 | 478 408.00 | | 478 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 141.00 | 684 434.00 | 5 707.00 | 690 141.00 |
VW T.V.A. | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 935.00 | 689 935.00 | | 689 935.00 |