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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 013.00 | 43 839.00 | 53 174.00 | 97 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 324.00 | 57 918.00 | 60 406.00 | 118 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
BP En cours de production de services | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 935.00 | | 503 935.00 | 503 935.00 |
BZ Autres créances | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 127.00 | | 877 127.00 | 877 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 451.00 | 57 918.00 | 937 533.00 | 995 451.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | 149 321.00 | 146 837.00 | | 149 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | 2 484.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 273 382.00 | 271 199.00 | | 273 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 092.00 | 30 395.00 | | 90 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 6 856.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 236.00 | 81 661.00 | | 42 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 498.00 | 277 001.00 | | 313 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 557.00 | 207 133.00 | | 151 557.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | 31 352.00 | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 151.00 | 634 398.00 | | 664 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 533.00 | 905 598.00 | | 937 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 151.00 | 634 398.00 | | 592 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 658.00 | | 666.00 | 117 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 426.00 | | 666.00 | 110 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 162.00 | 8 756.00 | | 49 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 162.00 | 8 756.00 | | 49 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 498.00 | 313 498.00 | | 313 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 503 935.00 | 503 935.00 | | 503 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 895.00 | 592 188.00 | 5 707.00 | 597 895.00 |
VW T.V.A. | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 915.00 | 549 915.00 | 72 000.00 | 621 915.00 |