| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 017.00 | 1 224 807.00 | 2 210.00 | 1 227 017.00 |
AH Fonds commercial | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 306.00 | | 1 056 306.00 | 1 056 306.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 2 635.00 | 4 849.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 412.00 | 222 887.00 | 59 525.00 | 282 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 102.00 | 3 526 891.00 | 2 180 211.00 | 5 707 102.00 |
BT Marchandises | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 306.00 | 144 596.00 | 1 896 710.00 | 2 041 306.00 |
BZ Autres créances | 1 346 267.00 | | 1 346 267.00 | 1 346 267.00 |
CF Disponibilités | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 422.00 | 144 596.00 | 3 548 826.00 | 3 693 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 524.00 | 3 671 487.00 | 5 729 037.00 | 9 400 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 691 912.00 | 2 076 563.00 | 615 349.00 | 2 691 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 759.00 | 1 205 759.00 | | 1 205 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
DH Report à nouveau | -388 165.00 | -334 653.00 | | -388 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 220.00 | -53 512.00 | | -1 258 220.00 |
DL TOTAL (I) | -394 266.00 | 863 954.00 | | -394 266.00 |
DP Provisions pour risques | 671 542.00 | 232 505.00 | | 671 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 542.00 | 232 505.00 | | 671 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 164.00 | 2 843 687.00 | | 3 742 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 3 694.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 462.00 | 375 747.00 | | 416 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 452.00 | 891 887.00 | | 932 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 613.00 | 956.00 | | 9 613.00 |
EA Autres dettes | 25 498.00 | 56 975.00 | | 25 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 985.00 | 290 098.00 | | 322 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 761.00 | 4 463 044.00 | | 5 451 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 037.00 | 5 559 504.00 | | 5 729 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 011.00 | 1 615 663.00 | | 1 707 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 326.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 448.00 | 39 069.00 | 182 516.00 | 143 448.00 |
FG Production vendue services | 1 523 615.00 | 2 462 515.00 | 3 986 130.00 | 1 523 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 063.00 | 2 501 584.00 | 4 168 647.00 | 1 667 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 498.00 | 11 871.00 | | 13 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 080.00 | 83 820.00 | | 81 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 463.00 | 148 461.00 | | 144 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 463.00 | 148 461.00 | | 144 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 578.00 | 64 247.00 | | 180 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000.00 | 2 220.00 | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 578.00 | 66 467.00 | | 760 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 115.00 | 81 995.00 | | -616 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 381.00 | 4 855 272.00 | | 4 716 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 602.00 | 4 908 784.00 | | 5 974 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 220.00 | -53 512.00 | | -1 258 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 855.00 | | 396 694.00 | 5 313 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482 030.00 | | 209 881.00 | 2 482 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 39 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 5 707 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 691 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 107.00 | | 172 856.00 | 2 513 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 204.00 | | 13 691.00 | 276 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 512.00 | | 266.00 | 42 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 457.00 | 286 435.00 | | 3 240 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817 837.00 | 258 726.00 | | 1 817 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 902.00 | 9 905.00 | | 1 214 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 717.00 | 17 804.00 | | 207 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 505.00 | 584 000.00 | 144 963.00 | 232 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
6T Sur comptes clients | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 101.00 | 584 000.00 | 144 963.00 | 377 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580 000.00 | 144 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 462.00 | 416 462.00 | | 416 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 518.00 | 313 518.00 | | 313 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
UP Prêts | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 802.00 | | | 1 882 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
VB T. V. A. | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 899.00 | | | 1 026 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 742 164.00 | | 3 742 164.00 | 3 742 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 322.00 | 2 310 919.00 | 1 185 403.00 | 3 496 322.00 |
VW T.V.A. | 265 093.00 | 265 093.00 | | 265 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 175.00 | 1 707 011.00 | 3 742 164.00 | 5 449 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 284.00 | 77 742.00 | | 59 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -69.00 | 40 993.00 | | -69.00 |
ST Autres comptes | 815 127.00 | 833 488.00 | | 815 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 722.00 | 240 595.00 | | 219 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 458.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 532.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 48 551.00 | 57 992.00 | | 48 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 834.00 | 135 733.00 | | 107 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 682.00 | 442 808.00 | | 366 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 898.00 | 217 134.00 | | 270 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 780.00 | 1 115 077.00 | | 1 034 780.00 |