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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 017.00 | 1 226 196.00 | 821.00 | 1 227 017.00 |
AH Fonds commercial | 24 338 735.00 | | 24 338 735.00 | 24 338 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325 533.00 | 183 415.00 | 1 142 119.00 | 1 325 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 7 323.00 | 4 260.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 455.00 | 1 168 726.00 | 208 729.00 | 1 377 455.00 |
BF Prêts | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 007.00 | 8 688.00 | 403 320.00 | 412 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346 209.00 | 11 597 090.00 | 33 749 120.00 | 45 346 209.00 |
BT Marchandises | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793 756.00 | 101 471.00 | 8 692 285.00 | 8 793 756.00 |
BZ Autres créances | 8 092 280.00 | | 8 092 280.00 | 8 092 280.00 |
CF Disponibilités | 5 220 396.00 | | 5 220 396.00 | 5 220 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 405.00 | | 477 405.00 | 477 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 631 249.00 | 101 471.00 | 22 529 778.00 | 22 631 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 977 459.00 | 11 698 561.00 | 56 278 898.00 | 67 977 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 642 376.00 | 9 002 742.00 | 7 639 634.00 | 16 642 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 835 950.00 | 1 205 759.00 | | 27 835 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 668 254.00 | 414.00 | | 7 668 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 385.00 | -388 165.00 | | -1 646 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 207.00 | -1 258 220.00 | | 1 722 207.00 |
DL TOTAL (I) | 35 625 973.00 | -394 266.00 | | 35 625 973.00 |
DP Provisions pour risques | 271 862.00 | 671 542.00 | | 271 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 862.00 | 671 542.00 | | 271 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 014 242.00 | | | 3 014 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 127.00 | | | 798 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 032.00 | 3 742 164.00 | | 2 013 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 902.00 | 2 586.00 | | 85 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 416.00 | 416 462.00 | | 1 404 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563 443.00 | 932 452.00 | | 7 563 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 9 613.00 | | 7 585.00 |
EA Autres dettes | 205 406.00 | 25 498.00 | | 205 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 288 911.00 | 322 985.00 | | 5 288 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 381 064.00 | 5 451 761.00 | | 20 381 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 278 898.00 | 5 729 037.00 | | 56 278 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 682.00 | 54 520.00 | 1 372 201.00 | 1 317 682.00 |
FG Production vendue services | 22 729 508.00 | 5 322 359.00 | 28 051 867.00 | 22 729 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 047 190.00 | 5 376 879.00 | 29 424 068.00 | 24 047 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 657 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 891 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 914 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 318 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000.00 | 144 463.00 | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 953.00 | 144 463.00 | | 654 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 440.00 | 180 578.00 | | 471 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 950.00 | 760 578.00 | | 474 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 003.00 | -616 115.00 | | 180 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 174.00 | | | -145 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 644 614.00 | 4 716 381.00 | | 32 644 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 922 406.00 | 5 974 602.00 | | 30 922 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 207.00 | -1 258 220.00 | | 1 722 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 102.00 | | 39 646 389.00 | 5 707 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691 912.00 | | 13 194 158.00 | 2 691 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 928.00 | 423 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 281.00 | 45 346 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -756 307.00 | | 16 642 376.00 | -756 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 307.00 | | 26 891 285.00 | 756 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 1 389 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 963.00 | | 24 961 628.00 | 2 685 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 895.00 | | 1 099 496.00 | 289 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 332.00 | | 391 106.00 | 39 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 891.00 | 8 061 797.00 | 286.00 | 3 526 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076 563.00 | 6 926 179.00 | | 2 076 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 807.00 | 184 804.00 | | 1 224 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 521.00 | 950 814.00 | 286.00 | 225 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 86 880.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 542.00 | 235 982.00 | 635 662.00 | 671 542.00 |
6T Sur comptes clients | 144 596.00 | 545 070.00 | 588 195.00 | 144 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 596.00 | 553 758.00 | 588 195.00 | 144 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 138.00 | 789 739.00 | 1 223 857.00 | 816 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 503.00 | 643 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 014 242.00 | 14 242.00 | 900 000.00 | 3 014 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 416.00 | 1 404 416.00 | | 1 404 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075 418.00 | 2 075 418.00 | | 2 075 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 052.00 | 1 716 052.00 | | 1 716 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 406.00 | 205 406.00 | | 205 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 288 911.00 | 5 288 911.00 | | 5 288 911.00 |
UP Prêts | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 007.00 | 412 007.00 | | 412 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 678 353.00 | | | 8 678 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
VB T. V. A. | 663 505.00 | | | 663 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 558 547.00 | | | 4 558 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 000.00 | 237 000.00 | 552 000.00 | 789 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 621.00 | | 1 883 621.00 | 1 883 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 188.00 | 556 188.00 | | 556 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 465.00 | | | 2 817 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 405.00 | | | 477 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 786 951.00 | 13 113 001.00 | 4 673 950.00 | 17 786 951.00 |
VW T.V.A. | 3 215 785.00 | 3 215 785.00 | | 3 215 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 295 161.00 | 14 730 129.00 | 3 465 032.00 | 20 295 161.00 |