| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 748.00 | 1 214 461.00 | 287.00 | 1 214 748.00 |
AH Fonds commercial | 24 338 735.00 | | 24 338 735.00 | 24 338 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 274.00 | 114 736.00 | 746 537.00 | 861 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 8 231.00 | 3 352.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 296.00 | 816 960.00 | 155 336.00 | 972 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 413 434.00 | 8 688.00 | 404 747.00 | 413 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 498 044.00 | 11 941 910.00 | 32 556 133.00 | 44 498 044.00 |
BT Marchandises | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584 982.00 | 61 511.00 | 7 523 471.00 | 7 584 982.00 |
BZ Autres créances | 10 898 563.00 | | 10 898 563.00 | 10 898 563.00 |
CF Disponibilités | 4 774 292.00 | | 4 774 292.00 | 4 774 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 901.00 | | 402 901.00 | 402 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 707 846.00 | 61 511.00 | 23 646 334.00 | 23 707 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 205 889.00 | 12 003 421.00 | 56 202 468.00 | 68 205 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 685 974.00 | 9 778 834.00 | 6 907 140.00 | 16 685 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 835 950.00 | 27 835 950.00 | | 27 835 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 668 254.00 | 7 668 254.00 | | 7 668 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 738.00 | 45 946.00 | | 49 738.00 |
DH Report à nouveau | 72 031.00 | -1 646 385.00 | | 72 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 946.00 | 1 722 207.00 | | -1 342 946.00 |
DL TOTAL (I) | 34 283 026.00 | 35 625 973.00 | | 34 283 026.00 |
DP Provisions pour risques | 578 270.00 | 271 862.00 | | 578 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 270.00 | 271 862.00 | | 578 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 014 219.00 | 3 014 242.00 | | 3 014 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 955.00 | 798 127.00 | | 548 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 318.00 | 2 013 032.00 | | 3 320 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 182.00 | 1 404 416.00 | | 1 389 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822 042.00 | 7 563 443.00 | | 6 822 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 7 585.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 201 627.00 | 205 406.00 | | 201 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943 860.00 | 5 288 911.00 | | 5 943 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 341 172.00 | 20 381 064.00 | | 21 341 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 202 468.00 | 56 278 898.00 | | 56 202 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 456.00 | 47 533.00 | 1 673 989.00 | 1 626 456.00 |
FG Production vendue services | 21 696 788.00 | 4 554 015.00 | 26 250 803.00 | 21 696 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 323 244.00 | 4 601 547.00 | 27 924 791.00 | 23 323 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 295 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 400 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 554 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 245.00 | |
GE Autres charges | | | 576 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 233 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 580 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 513.00 | 654 953.00 | | 26 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 471 440.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 818.00 | 3 511.00 | | 505 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 371.00 | 474 950.00 | | 507 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 858.00 | 180 003.00 | | -480 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 628.00 | -145 174.00 | | -42 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 458 520.00 | 32 644 614.00 | | 29 458 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 801 466.00 | 30 922 406.00 | | 30 801 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 946.00 | 1 722 207.00 | | -1 342 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 346 209.00 | | 1 450 203.00 | 45 346 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 642 376.00 | | 1 086 718.00 | 16 642 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 502.00 | 413 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298 369.00 | 44 498 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -226 487.00 | 1 269 608.00 | 16 685 974.00 | -226 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 487.00 | 593 082.00 | 26 414 757.00 | 226 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 177.00 | 983 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 891 285.00 | | 343 041.00 | 26 891 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 038.00 | | 19 018.00 | 1 389 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 510.00 | | 1 427.00 | 423 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588 402.00 | 2 211 329.00 | 1 866 509.00 | 11 588 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 002 742.00 | 2 122 569.00 | 1 346 477.00 | 9 002 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 611.00 | 15 441.00 | 95 855.00 | 1 409 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 049.00 | 73 319.00 | 424 177.00 | 1 176 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 862.00 | 371 245.00 | 64 837.00 | 271 862.00 |
6T Sur comptes clients | 101 471.00 | 5 116.00 | 45 076.00 | 101 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 159.00 | 5 116.00 | 45 076.00 | 110 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 021.00 | 376 361.00 | 109 913.00 | 382 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 361.00 | 109 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 014 219.00 | 14 219.00 | 1 500 000.00 | 3 014 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 182.00 | 1 389 182.00 | | 1 389 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033 846.00 | 2 033 846.00 | | 2 033 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 136.00 | 1 720 136.00 | | 1 720 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943 860.00 | 5 943 860.00 | | 5 943 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 434.00 | 413 434.00 | | 413 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 518 367.00 | | | 7 518 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
VB T. V. A. | 288 761.00 | | | 288 761.00 |
VC Groupe et associés | 6 890 952.00 | | | 6 890 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 878.00 | | 3 229 878.00 | 3 229 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 325.00 | 493 325.00 | | 493 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656 310.00 | | | 3 656 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 901.00 | | | 402 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 299 881.00 | 12 342 314.00 | 6 957 567.00 | 19 299 881.00 |
VW T.V.A. | 2 574 736.00 | 2 574 736.00 | | 2 574 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 255 269.00 | 14 574 951.00 | 5 180 318.00 | 21 255 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |